Registrera betalningar

Gå till "Fakturor/Utskrift"-"Registrera betalningar".

Här kan du registrera betalningar för fakturor, antingen manuellt en och en eller via OCR-fil som du får via din bank. 

Läs in betalningar från OCR-betalfil

Denna funktion kräver att "Förening"-"Inställningar" och Använd OCR-nummer är aktiverad och att tjänsten finns hos banken.

Så gör du:

1. Ladda ner betalfiler från internetbanken
2. Klicka på Välj betalfil och välj alla filer samtidigt
3. Kontrollera betalningarna i listan
4. Gör ev. justeringar direkt
5. Klicka på Spara och godkänn betalningar

Matchning av fakturor och betalningar sker direkt i Vägfas

Lägg till manuella betalningar

Här registrerar du betalningar en och en:

1. Välj den aktuella fakturan
2. Klicka på Lägg till betalning
3. Kontrollera belopp, betaldatum och betalsätt 
4. Avsluta med Spara och godkänn betalningar.

Översikt och kontroll

Under "Summering" ser du totalbeloppet för alla registrerade betalningar.

Listan visar bl.a.:

• Status om fakturan matchats
• Faktura öppnas som PDF vid klick
• Fakturamottagare - betalansvarig ägare
• Belopp - betalningens belopp
• Referenser 
• Löpnummer 
• Meddelande 
• Avsändare 
• Avsändarkonto - betalningsavsändaren kontonummer
• Mottagarkonto - betalningsmottagarens kontonummer
• Betaldatum - datum för mottagen betalning
• Egna noteringar
• Färgmarkeringar i listan
• Vit allt stämmer
• Gul belopp avviker
• Röd ingen matchande faktura hittad

Funktioner i Registrera betalningar

• Ta bort / ignorera markerade gömmer valda betalningar
• Ange betaldatum och notering

Bra att känna till:

• Alla borttagna eller ignorerade betalningar finns fortfarande kvar i systemet och kan visas genom att klicka på Visa ignorerade betalningar.
• Har du automatisk inläsning av betalfiler via Aritma/banken så hamnar dessa under Tidigare inlästa filer och behöver inte hanteras här.